Tổng quan

Mức lương:  Thoả thuận

Loại công việc:  Toàn thời gian

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 1

Hạn nộp hồ sơ: 2025-12-01

Ngày đăng: 2025-11-19 07:45

Danh mục:  Chăm sóc khách hàng (customer service)/vận hành

Mô tả công việc

  • Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.
  • Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.
  • Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.
  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.
  • Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu – chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.
  • Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
  • Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...
  • Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
  • Trình độ tin học: Thông thạo tin học ứng dụng văn phòng
  • Kiến thức: Kế toán, tài chính, thị trường chứng khoán
  • Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc; Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm công tác trong lĩnh vực vận hành quỹ, kế toán giao dịch/dịch vụ khách hàng công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/hiểu biết về thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm tham gia triển khai core chứng khoán, core quỹ là một lợi thế.
  • Tính cách cá nhân: Cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác, vui vẻ, năng động.
  • Sức khỏe: Tốt

Phúc lợi

  • Lương: Cạnh tranh
  • Vị trí công việc: Chuyên viên/Nhân viên Vận hành quỹ
  • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: phép năm, Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm,…
`